つぐみ最新番号 7月22日基金净值:中加瑞享纯债债券A最新净值1.0393,涨0.04%
发布日期:2024-07-24 04:23 点击次数:139
本站音讯,7月22日,中加瑞享纯债债券A最新单元净值为1.0393元つぐみ最新番号,累计净值为1.1257元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨1.14%,近6个月高涨2.77%,近1年高涨5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉吉影音制服丝袜中加瑞享纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比102.4%,现款占净值比0.11%。
该基金的基金司理为魏泰源,魏泰源于2020年12月14日起任职本基金基金司理,任职时候累计答复14.66%。
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