【HEDV-087】発情OL オフィスで… 27 7月22日基金净值:吉祥惠智纯债A最新净值1.0903,涨0.09%
发布日期:2024-07-24 04:32 点击次数:66
本站音尘【HEDV-087】発情OL オフィスで… 27,7月22日,吉祥惠智纯债A最新单元净值为1.0903元,累计净值为1.1627元【HEDV-087】発情OL オフィスで… 27,较前一往翌日上升0.09%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.4%,近3个月上升0.6%,近6个月上升2.59%,近1年上升4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
色吧性爱吉祥惠智纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报浮现,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比129.16%,现款占净值比0.57%。
该基金的基金司理为高勇标,高勇标于2023年7月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述4.17%。
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