百家乐涩涩快播 7月22日基金净值:国联恒裕纯债A最新净值1.0135,涨0.11%
发布日期:2024-07-24 04:53 点击次数:139
本站音讯百家乐涩涩快播,7月22日百家乐涩涩快播,国联恒裕纯债A最新单元净值为1.0135元,累计净值为1.1986元,较前一来去日上升0.11%。历史数据线路该基金近1个月上升0.48%,近3个月上升0.95%,近6个月上升2.39%,近1年上升3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联恒裕纯债A为债券型-羼杂一级基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比110.64%,现款占净值比0.07%。
欧美色色该基金的基金司理为王玥、茹昱,基金司理王玥于2023年9月22日起任职本基金基金司理,任职技巧累计讲演3.04%。基金司理茹昱于2024年2月20日起任职本基金基金司理,任职技巧累计讲演2.03%。
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