涩涩电影网站 7月22日基金净值:南华瑞鑫按时敞开债券最新净值1.032,涨0.13%
发布日期:2024-07-24 04:28 点击次数:181
本站音信,7月22日,南华瑞鑫按时敞开债券最新单元净值为1.032元,累计净值为1.2246元,较前一交游日高涨0.13%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.45%涩涩电影网站,近3个月高涨0.82%,近6个月高涨2.49%,近1年高涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南华瑞鑫按时敞开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报涌现,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比95.8%,现款占净值比0.15%。
淫淫色情网该基金的基金司理为何林泽,何林泽于2022年7月29日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述7.03%。
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