【TOS-079】となりの若奥さんの童貞狩り 3 美月 7月22日基金净值:国投瑞银顺恒纯债债券最新净值1.0729,涨0.07%
发布日期:2024-07-24 04:48 点击次数:56
本站音问【TOS-079】となりの若奥さんの童貞狩り 3 美月【TOS-079】となりの若奥さんの童貞狩り 3 美月,7月22日,国投瑞银顺恒纯债债券最新单元净值为1.0729元,累计净值为1.0819元,较前一往翌日高潮0.07%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.28%,近3个月高潮0.55%,近6个月高潮1.14%,近1年高潮1.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺恒纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比101.37%,现款占净值比0.66%。
该基金的基金司理为杨枫、王侃,基金司理杨枫于2024年5月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复0.45%。基金司理王侃于2020年10月22日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复7.8%。
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